如何判断趋势？（一）
从今天开始，所讲的内容，就是本系列分享的精髓如何去分析行情，本来想着把各个指标的用法分开来讲，但是这样讲的话，各个知识点太分散了，大家应用的时候就容易出现杂而不精的情况，所以，我把这部分内容重新规划了一下，将第二阶段的课程和第三阶段的课程合并起来，从实际交易时遇到的问题出发，整理成了体系的东西。下面我们就开始今天的分享：
道氏理论
首先，要先讲一个东西，就是道氏理论。我们之前说过，市场是一个概率的事情，既然是一个概率的事情，我们凭什么能通过所谓技术分析的东西来判定什么时候涨，或者什么时候跌是一个大概率的事情？是因为前人通过历史数据，总结出来一套规律，而且这个规律被市场验证过是没问题的，这个规律就是道氏理论，它可以算是所有技术分析的基础，大家熟知的，像波浪原理、缠论等等，都是以它作为基础的。
道氏理论的内容其实很简单，大家主要记住两个东西：
第一、道氏理论认为给市场不是完全的没有规律，它认为市场存在趋势，并把趋势分成了三类，主要趋势、次要趋势和短暂趋势。主要趋势是没有任何人能够操控的，它决定了市场的大方向；次要趋势就是大趋势中的回调，可回撤到先前整个趋势低点到高点进程的三分之一到三分之二之间的位置，常见的回撤约为一半；短暂趋势就是趋势中的短期波动，没有办法预测。
基于这一点，才有了技术分析来判定交易中什么是大概率的事，你在上涨趋势中，做多赢钱的概率肯定比做空赢钱的概率大，反之亦然。
第二、道氏理论认为，波峰高点越来越高，波谷低点也越来越高，那价格就还会涨，市场就处于一个上涨趋势之中，反之当波峰高点越来越低，波谷低点也越来越低，那就处于一个下跌的趋势之中。这就是对趋势的定义。
（虽然不实用，但为什么要先讲道氏理论？因为这是一个因果的的问题，先把原因讲了，接下来就进入正题。）
基于上面所说，实际我们交易的时候，分析市场行情考虑的无非就是三方面的问题：
1、主要趋势，也就是大趋势是什么样的？现在走的是不是主要趋势？（比如主要趋势是多，但如果现在是次级趋势下跌，强行做多可能就爆仓了）
2、次级趋势是什么样的？现在是不是次级趋势？次级趋势什么时候来？什么时候结束？（如果要面临比较大的回调风险，肯定是不划算的）
3、什么时机入场？（信号是什么？）
第一个问题和第二个问题，总结起来就是对趋势划分的问题。道氏虽然对趋势有明确的定义，但市场往往不是走的那么完美的，高点逐渐下移、低点也逐渐抬高该怎么办？另外，通过道氏理论来确定行情，可能行情都走了很长一段了，另外趋势反转时，也要面临大幅的利润回撤，这都是道氏理论没办法顾及的东西，所以，我们就需要更精准的方法来作为补充。
处理趋势的比较好的方法有两种，一种是均线、一种是boll，这里两种都可以作为你交易系统中的框架来判断趋势，趋势划分好之后，再通过之后要讲的形态、随机指标、趋势线、还有你们经常说的2B法则、以及之前讲的K线信号等，选择其中的一种或者2种作为你的入场信号，多个方法互补，进而搭建你的交易系统。
今天我们先来讲一下如何通过均线来判断趋势？
所谓均线，就是指市场最近几天收市价格的平均值，比如说日K线图中的当根K线上对应的5日均线的点，就是指最近5天收市价格的平均值，10日就是10日的平均值。均线实际反应的还是价格本身，只不过做了一定的处理，使价格走势更为直观。我们就可以借用这种直观来把趋势划分的更为明确。
我把5日、10日、20日线划分为中期趋势，60日均线、100日均线、180日均线、360日均线作为长期均线。（5日、10日、20日不用我说了；60日是炒股的人看的季度均线，因为看的人多，所以这条线就是有效的；100日跟90日接近，是币圈的季度均线；180日半年线；360日年线）
如图所示:
如何判断现在大趋势是什么样的呢？ 图中紫色是100日线、蓝色是180日线、青色是360日线、当这些代表长周期的线，往上走的时候，就意味大周期趋势是上涨趋势，反之则是下跌趋势，周期级别越大，对大趋势的判断越有说服力，一旦这些线发生了拐弯的趋势，就说明大趋势一定发生了变化。看图中画红色方框线的地方，就是在这里100日线、180日线、360日线相继出现拐点，说明哪怕这里有反复的反弹，也改变不了大趋势转为下跌的事实。最后2018年跌破6000，证明2018年时一年大熊市。
注意：
均线的周期越大，虽然对趋势的判断越为准确，但相应的延迟性也就越大，均线的劣势也在这里，这里就出现了一个问题，就是如何尽快的如何判断大趋势发生了改变？这里建议大家选择灵敏的周期更短的均线，比如60日均线来做判断。什么时候60日均线出现拐点了，才能证明大级别的趋势发生扭转（至于更快的判断趋势可能发生反转，则在之后形态的课程中才能解决）
如何判断中期趋势是什么样子的？ 中期趋势，大家就看5日、10日、20日均线即可，如图所示：
大家来看，图中白色是5日线、黄色是10日线、紫色是20日线，当他们都交缠在一起的时候，说明目前行情没有趋势，也就是所谓的震荡区间；当5日、10日、20日都呈现发散式的朝上排列，说明中期趋势出现了，这个期间日K线的收市价一般都不会跌破5日线，可能会向10日线插针，但都会收上来。什么时候这个中期趋势可能发生了改变？就是K线彻底跌破10日线。
综合这两者，我们就可以通过均线把行情进行分类，做出对策，建立大局观：
当长期均线趋势向上，中期5日、10日均线交缠在一起，呈现震荡状态时，肯定是不要做短线，在震荡区间底部，布局长线多；
当长期均线趋势向上，中期5日、10日均线呈发散排列向上，说明大趋势和中期趋势都是向上，这时候最好是回测5日、10日线时，做多，或者通过其他方式找个位置上车；
当长期均线趋势向上，日线有效跌破10日线，说明大趋势向上，但中期可能会发生改变进行回调，那就应该等回调结束后，逢低做多；
当长期均线趋势向上，中期5日、10日均线呈发散排列向下，说明大趋势和中期趋势相反，大趋势为上，中期趋势为下，则会时候应该以中期趋势为准，因为这种中期趋势可能会引发大级别趋势的改变；
反之亦然。
当然，均线除了判断趋势的用法外，也可以做为入场信号来使用，使用的方法有两种：
1、单独采用一条均线 第一种用法是单独采用一条均线，就是当K线收市价格在某条均线之上后，就作为买入信号。当收市价在某条均线价格之下，就出现了卖出信号。一般这种用法，都是在小级别时间周期的K线中使用，另外找的K线都是时间周期比较长的K线，比如你们之前说过的120日均线、180日均线。（因为短周期的均线过于敏感，K线容易反复在短周期均线附近震荡）
这种用法比较麻烦的是，正确率不太高，不好定义如何才算站稳这条K线？比较好的解决办法是：1、要求收市价格突破均线的幅度达到一定要求时，才算有效突破，一般突破的幅度太小，最后都会收回到均线附近。2、必须观察好几根K线，只有突破之后，连续几根K线都在均线之上或者均线之下，才算有效突破。不过这两种办法都是等信号确认后，入市已经晚了。
2、采用两条均线 第二种用法是采用两根均线，一般都是选一根长期均线因为对趋势的判断更为准确、另外选一根短期均线，因为敏感度更高，当短期均线向上穿越长期平均线时，说明多头占据优势，构成买入信号。当短期均线向下穿越长期均线后，形成卖出信号，说明空头占优。这种方法的缺点也是，延迟性太高，等出现交叉的时候，入场已经晚了
对于均线这一部分，我比较推荐大家通过均线对趋势进行分类，来建立行情分析的大局观，把均线作为一个框架，至于入场信号方面的东西，可以去选择之后我要讲的形态、趋势线，以及之前讲的裸K等，灵敏度更高方法作为信号。
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发表于 2024-4-10 01:34:31
